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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 636.00 | 24 810.00 | 826.00 | 25 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 726.00 | 53 564.00 | 19 163.00 | 72 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 747.00 | 83 658.00 | 23 089.00 | 106 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 474.00 | | 148 474.00 | 148 474.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 67 871.00 | | 67 871.00 | 67 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 278.00 | | 244 278.00 | 244 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 025.00 | 83 658.00 | 267 367.00 | 351 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
DL TOTAL (I) | 145 151.00 | | | 145 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
EA Autres dettes | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 215.00 | | | 122 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 367.00 | | | 267 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 717.00 | 6 941.00 | | 76 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 229.00 | 581.00 | | 24 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 488.00 | 6 360.00 | | 52 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 158.00 | 6 845.00 | 9 314.00 | 16 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 275.00 | 156 275.00 | | 156 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 275.00 | 156 275.00 | 1 000.00 | 157 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 215.00 | 112 902.00 | 9 314.00 | 122 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
ST Autres comptes | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
YT Sous‐traitance | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |