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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 326.00 | 26 229.00 | 1 097.00 | 27 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 017.00 | 66 566.00 | 10 451.00 | 77 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 792.00 | 98 080.00 | 14 713.00 | 112 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 244.00 | | 173 244.00 | 173 244.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 562.00 | | 277 562.00 | 277 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 355.00 | 98 080.00 | 292 275.00 | 390 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
DL TOTAL (I) | 141 641.00 | | | 141 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 634.00 | | | 150 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 275.00 | | | 292 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 802.00 | | 381 802.00 | 381 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 802.00 | | 381 802.00 | 381 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 283.00 | | | 385 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 535.00 | | | 339 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 855.00 | 7 224.00 | | 90 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 381.00 | 848.00 | | 25 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 474.00 | 6 376.00 | | 65 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 989.00 | 17 254.00 | 47 735.00 | 64 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 522.00 | 180 522.00 | | 180 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 522.00 | 180 522.00 | 1 000.00 | 181 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 857.00 | 96 122.00 | 47 735.00 | 143 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
ST Autres comptes | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
YT Sous‐traitance | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |