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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 326.00 | 25 381.00 | 1 945.00 | 27 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 182.00 | 60 189.00 | 13 993.00 | 74 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 926.00 | 90 855.00 | 19 071.00 | 109 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CF Disponibilités | 148 942.00 | | 148 942.00 | 148 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 029.00 | | 239 029.00 | 239 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 955.00 | 90 855.00 | 258 099.00 | 348 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
DL TOTAL (I) | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 206.00 | | | 137 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 099.00 | | | 258 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 658.00 | 7 197.00 | | 83 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 810.00 | 571.00 | | 24 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 848.00 | 6 626.00 | | 58 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 314.00 | 19 325.00 | 64 989.00 | 84 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 086.00 | 90 086.00 | 1 000.00 | 91 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 206.00 | 72 217.00 | 64 989.00 | 137 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
ST Autres comptes | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
YT Sous‐traitance | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |