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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 489 361.00 | | 489 361.00 | 489 361.00 |
AP Constructions | 4 980 581.00 | 3 314 896.00 | 1 665 684.00 | 4 980 581.00 |
AX Avances et acomptes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BF Prêts | 3 669 000.00 | | 3 669 000.00 | 3 669 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 156 635.00 | 3 314 896.00 | 5 841 738.00 | 9 156 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BZ Autres créances | 452 080.00 | | 452 080.00 | 452 080.00 |
CF Disponibilités | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 208.00 | | 538 208.00 | 538 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 694 843.00 | 3 314 896.00 | 6 379 947.00 | 9 694 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079 972.00 | | | 1 079 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 676.00 | | | 313 676.00 |
DL TOTAL (I) | 649 238.00 | | | 649 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258 937.00 | | | 5 258 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 117.00 | | | 179 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
EA Autres dettes | 228 651.00 | | | 228 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 730 709.00 | | | 5 730 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 947.00 | | | 6 379 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 592.00 | | | 5 551 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 459.00 | | 870 459.00 | 870 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 459.00 | | 870 459.00 | 870 459.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 126.00 | | | 173 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 069.00 | | | 914 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 393.00 | | | 600 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 676.00 | | | 313 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 149 942.00 | | 217 760.00 | 9 149 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 729.00 | 3 679 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 067.00 | 9 156 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 338.00 | 5 476 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 470 212.00 | | 206 788.00 | 5 470 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679 729.00 | | 10 972.00 | 3 679 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 776.00 | 175 120.00 | | 3 139 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 776.00 | 175 120.00 | | 3 139 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 117.00 | | 179 117.00 | 179 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 651.00 | 228 651.00 | | 228 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UP Prêts | 3 669 000.00 | 1 069 000.00 | | 3 669 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UX Autres créances clients | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
VB T. V. A. | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
VC Groupe et associés | 262 216.00 | | | 262 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 258 937.00 | 5 258 937.00 | | 5 258 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 033.00 | | | 171 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 548.00 | 1 557 548.00 | 2 600 000.00 | 4 157 548.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 709.00 | 5 551 592.00 | 179 117.00 | 5 730 709.00 |