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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 489 361.00 | | 489 361.00 | 489 361.00 |
AP Constructions | 4 985 175.00 | 3 644 335.00 | 1 340 839.00 | 4 985 175.00 |
AX Avances et acomptes | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 484 582.00 | 3 644 335.00 | 1 840 247.00 | 5 484 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 8 387 967.00 | | 8 387 967.00 | 8 387 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 389 684.00 | | 8 389 684.00 | 8 389 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 007 239.00 | 3 644 335.00 | 10 362 904.00 | 14 007 239.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 972.00 | | 132 972.00 | 132 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 534.00 | | | 226 534.00 |
DL TOTAL (I) | 561 966.00 | | | 561 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 390 307.00 | | | 9 390 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 648.00 | | | 185 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835.00 | | | 835.00 |
EA Autres dettes | 179 108.00 | | | 179 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 800 937.00 | | | 9 800 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 362 904.00 | | | 10 362 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 889.00 | | | 456 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 467.00 | | 849 467.00 | 849 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 467.00 | | 849 467.00 | 849 467.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 566.00 | | | 849 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 032.00 | | | 623 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 534.00 | | | 226 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 476 495.00 | | 10 046.00 | 5 476 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 959.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 5 484 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 484 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 474 536.00 | | 10 046.00 | 5 474 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 231.00 | 164 104.00 | | 3 480 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 231.00 | 164 104.00 | | 3 480 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 648.00 | | 185 648.00 | 185 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 108.00 | 179 108.00 | | 179 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VC Groupe et associés | 8 205 504.00 | 8 205 504.00 | | 8 205 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 387 539.00 | 229 139.00 | 9 158 400.00 | 9 387 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 663.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 823.00 | 169 823.00 | | 169 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 389 684.00 | 8 389 684.00 | | 8 389 684.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 800 937.00 | 456 889.00 | 9 344 048.00 | 9 800 937.00 |