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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 489 361.00 | | 489 361.00 | 489 361.00 |
AP Constructions | 4 985 175.00 | 3 480 231.00 | 1 504 943.00 | 4 985 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476 495.00 | 3 480 231.00 | 1 996 264.00 | 5 476 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BZ Autres créances | 8 436 259.00 | | 8 436 259.00 | 8 436 259.00 |
CF Disponibilités | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 474 537.00 | | 8 474 537.00 | 8 474 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 108 985.00 | 3 480 231.00 | 10 628 753.00 | 14 108 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 157 952.00 | | 157 952.00 | 157 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 985.00 | | | 253 985.00 |
DL TOTAL (I) | 610 831.00 | | | 610 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 580 112.00 | | | 9 580 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 987.00 | | | 181 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EA Autres dettes | 175 578.00 | | | 175 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 017 921.00 | | | 10 017 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 628 753.00 | | | 10 628 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 334.00 | | | 478 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 215.00 | | 827 215.00 | 827 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 215.00 | | 827 215.00 | 827 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 818.00 | | | 170 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 943.00 | | | 106 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 747.00 | | | 1 015 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 761.00 | | | 761 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 985.00 | | | 253 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 156 635.00 | | 4 593.00 | 9 156 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 678 013.00 | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 684 733.00 | 5 476 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 720.00 | 5 474 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476 663.00 | | 4 593.00 | 5 476 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679 972.00 | | | 3 679 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 896.00 | 165 334.00 | | 3 314 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 314 896.00 | 165 334.00 | | 3 314 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 987.00 | | 181 987.00 | 181 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 578.00 | 175 578.00 | | 175 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VC Groupe et associés | 8 211 911.00 | 8 211 911.00 | | 8 211 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 580 112.00 | 222 512.00 | 1 116 000.00 | 9 580 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 295 000.00 | | | 5 295 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 624.00 | 171 624.00 | | 171 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440 944.00 | 8 440 944.00 | | 8 440 944.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 017 921.00 | 478 334.00 | 1 297 987.00 | 10 017 921.00 |