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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 489 361.00 | | 489 361.00 | 489 361.00 |
AP Constructions | 5 036 973.00 | 3 809 869.00 | 1 227 104.00 | 5 036 973.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 335.00 | 3 809 869.00 | 1 726 466.00 | 5 536 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BZ Autres créances | 8 284 937.00 | | 8 284 937.00 | 8 284 937.00 |
CF Disponibilités | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 335 503.00 | | 8 335 503.00 | 8 335 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 979 762.00 | 3 809 869.00 | 10 169 893.00 | 13 979 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 924.00 | | 107 924.00 | 107 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
DL TOTAL (I) | 498 869.00 | | | 498 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 180 539.00 | | | 9 180 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 666.00 | | | 209 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 222 236.00 | | | 222 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 671 024.00 | | | 9 671 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 169 893.00 | | | 10 169 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 409.00 | | 763 409.00 | 763 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 409.00 | | 763 409.00 | 763 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 423.00 | | | 763 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 120.00 | | | 600 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 484 582.00 | | 103 550.00 | 5 484 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 798.00 | | 5 536 335.00 | 51 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 798.00 | | 5 536 335.00 | 51 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484 582.00 | | 103 550.00 | 5 484 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644 335.00 | 165 533.00 | | 3 644 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644 335.00 | 165 533.00 | | 3 644 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 666.00 | | 209 666.00 | 209 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 236.00 | 222 236.00 | | 222 236.00 |
UX Autres créances clients | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VB T. V. A. | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VC Groupe et associés | 8 058 104.00 | 8 058 104.00 | | 8 058 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 180 539.00 | 240 539.00 | 8 940 000.00 | 9 180 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 891.00 | 187 891.00 | | 187 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 294 291.00 | 8 294 291.00 | | 8 294 291.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 671 024.00 | 521 358.00 | 9 149 666.00 | 9 671 024.00 |