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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 435.00 | 77 435.00 | | 77 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 970.00 | 82 919.00 | 57 050.00 | 139 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 769.00 | 16 950.00 | 86 819.00 | 103 769.00 |
BZ Autres créances | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
CF Disponibilités | 125 013.00 | | 125 013.00 | 125 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 426.00 | 16 950.00 | 275 476.00 | 292 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 396.00 | 99 869.00 | 332 527.00 | 432 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | -240 848.00 | | | -240 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 935.00 | | | 183 935.00 |
DL TOTAL (I) | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 218.00 | | | 158 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
EA Autres dettes | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 693.00 | | | 267 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 527.00 | | | 332 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 009.00 | | | 233 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 870.00 | | | 146 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 139 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 80 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 742.00 | 3 078.00 | 6 900.00 | 86 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 457.00 | 3 078.00 | 6 900.00 | 84 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 218.00 | 158 218.00 | | 158 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
VB T. V. A. | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 463.00 | 167 413.00 | 7 050.00 | 174 463.00 |
VW T.V.A. | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 693.00 | 233 009.00 | 34 684.00 | 267 693.00 |