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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 098.00 | | 1 118 098.00 | 1 118 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 717.00 | 33 825.00 | 34 892.00 | 68 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 511.00 | 242 478.00 | 437 032.00 | 679 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 461.00 | | 74 461.00 | 74 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 105.00 | 277 523.00 | 1 674 583.00 | 1 952 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 831.00 | 12 806.00 | 865 025.00 | 877 831.00 |
BZ Autres créances | 139 251.00 | | 139 251.00 | 139 251.00 |
CF Disponibilités | 288 252.00 | | 288 252.00 | 288 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 652.00 | 12 806.00 | 1 344 845.00 | 1 357 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 757.00 | 290 329.00 | 3 019 428.00 | 3 309 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 240.00 | | | 218 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 461.00 | | | 1 023 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
DH Report à nouveau | 212 438.00 | | | 212 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 768.00 | | | 131 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 547.00 | | | 1 620 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 243.00 | | | 357 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 503.00 | | | 495 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 825.00 | | | 372 825.00 |
EA Autres dettes | 173 309.00 | | | 173 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 881.00 | | | 1 398 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 428.00 | | | 3 019 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 050.00 | | | 1 115 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 422.00 | | 562 946.00 | 1 514 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 263.00 | 1 952 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 958.00 | 1 119 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 304.00 | 748 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 276.00 | | | 1 121 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 688.00 | | 533 843.00 | 337 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 458.00 | | 29 102.00 | 55 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 362.00 | 98 317.00 | 116 156.00 | 295 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 142.00 | 98 317.00 | 116 156.00 | 294 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 806.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 503.00 | 495 503.00 | | 495 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 223.00 | 79 223.00 | | 79 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 309.00 | 173 309.00 | | 173 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 461.00 | | 74 461.00 | 74 461.00 |
UX Autres créances clients | 847 096.00 | 847 096.00 | | 847 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VB T. V. A. | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 918.00 | 73 087.00 | 221 862.00 | 356 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 452.00 | 1 045 992.00 | 74 461.00 | 1 120 452.00 |
VW T.V.A. | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 881.00 | 1 115 050.00 | 221 862.00 | 1 398 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
ST Autres comptes | 471 360.00 | | | 471 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 317.00 | | | 156 317.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210 240.00 | | | 1 210 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 724.00 | | | 700 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 888.00 | | | 376 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 913 819.00 | | | 1 913 819.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |