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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 348.00 | 76 281.00 | 13 067.00 | 89 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 068.00 | 80 701.00 | 73 367.00 | 154 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 531.00 | | 426 531.00 | 426 531.00 |
BZ Autres créances | 138 833.00 | | 138 833.00 | 138 833.00 |
CF Disponibilités | 156 848.00 | | 156 848.00 | 156 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 830.00 | | 732 830.00 | 732 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 898.00 | 80 701.00 | 806 197.00 | 886 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | -56 912.00 | | | -56 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 556.00 | | | 123 556.00 |
DL TOTAL (I) | 188 389.00 | | | 188 389.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 367.00 | | | 290 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
EA Autres dettes | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 808.00 | | | 590 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 197.00 | | | 806 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 233.00 | | | 451 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 970.00 | | 32 582.00 | 139 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 483.00 | 154 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | 51 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 568.00 | 92 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 635.00 | | 26 482.00 | 80 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 6 100.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 919.00 | 13 415.00 | 15 633.00 | 82 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | 1 065.00 | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 635.00 | 13 415.00 | 14 568.00 | 80 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 950.00 | 27 000.00 | 16 950.00 | 16 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 16 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 367.00 | 290 367.00 | | 290 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 426 531.00 | 426 531.00 | | 426 531.00 |
VB T. V. A. | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 665.00 | 565 364.00 | 5 300.00 | 570 665.00 |
VW T.V.A. | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 808.00 | 451 233.00 | 139 575.00 | 590 808.00 |