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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 056.00 | | 1 120 056.00 | 1 120 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 767.00 | 16 081.00 | 8 685.00 | 24 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 922.00 | 278 061.00 | 34 861.00 | 312 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 422.00 | 295 362.00 | 1 219 060.00 | 1 514 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 415.00 | | 703 415.00 | 703 415.00 |
BZ Autres créances | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
CF Disponibilités | 251 511.00 | | 251 511.00 | 251 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 331.00 | | 1 063 331.00 | 1 063 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 753.00 | 295 362.00 | 2 282 391.00 | 2 577 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 240.00 | | | 218 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 461.00 | | | 1 023 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
DH Report à nouveau | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 439.00 | | | 98 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 779.00 | | | 1 488 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 966.00 | | | 193 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 068.00 | | | 312 068.00 |
EA Autres dettes | 185 064.00 | | | 185 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 612.00 | | | 793 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 391.00 | | | 2 282 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 356.00 | | | 723 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 858.00 | | 1 321 666.00 | 203 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 55 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 7 900.00 | 1 514 422.00 | 3 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 3 500.00 | 337 688.00 | 3 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 220.00 | | 1 070 057.00 | 51 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 938.00 | | 206 452.00 | 137 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | 45 158.00 | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 074.00 | 201 498.00 | 3 210.00 | 97 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 854.00 | 201 498.00 | 3 210.00 | 95 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 966.00 | 193 966.00 | | 193 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 064.00 | 185 064.00 | | 185 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
UX Autres créances clients | 703 415.00 | 703 415.00 | | 703 415.00 |
VB T. V. A. | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 514.00 | 32 258.00 | 65 636.00 | 102 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 193.00 | 809 835.00 | 45 358.00 | 855 193.00 |
VW T.V.A. | 146 224.00 | 146 224.00 | | 146 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 612.00 | 723 356.00 | 65 636.00 | 793 612.00 |