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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 553 190 359.00 | | 1 553 190 359.00 | 1 553 190 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 190 359.00 | | 1 553 190 359.00 | 1 553 190 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 485.00 | | 229 485.00 | 229 485.00 |
BZ Autres créances | 398 755 850.00 | | 398 755 850.00 | 398 755 850.00 |
CF Disponibilités | 178 022 819.00 | | 178 022 819.00 | 178 022 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 008 154.00 | | 577 008 154.00 | 577 008 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 225 898.00 | | 18 225 898.00 | 18 225 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 655 648.00 | 46 655 648.00 | | 46 655 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 353 717.00 | -87 496 309.00 | | -17 353 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 499 675.00 | -29 712 264.00 | | 5 499 675.00 |
DL TOTAL (I) | 34 805 606.00 | -70 548 926.00 | | 34 805 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 650 448.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 650 448.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 242 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 684 998.00 | 1 641 291 334.00 | | 2 060 684 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 760.00 | 71 970.00 | | 72 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 543.00 | 39 625.00 | | 52 543.00 |
EA Autres dettes | 34 582 607.00 | 23 629.00 | | 34 582 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 225 898.00 | | | 18 225 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 618 805.00 | 1 641 426 558.00 | | 2 113 618 805.00 |
ED (V) | | 19 419 038.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 1 696 947 118.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 437 155 428.00 | | | 1 437 155 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 398 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 056 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 843 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 899 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 951 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 951 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 948 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 549 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049 474.00 | 730 682.00 | | 1 049 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 899 818.00 | 474 963 653.00 | | 119 899 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 400 142.00 | 504 675 917.00 | | 114 400 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 499 675.00 | -29 712 264.00 | | 5 499 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 904 538.00 | 32 918 448.00 | 25 172 538.00 | 98 904 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 904 538.00 | 32 918 448.00 | 25 172 538.00 | 98 904 538.00 |
UG ‐ Financières | | 32 918 448.00 | 25 172 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522 523 869.00 | 20 837 526.00 | 62 382 499.00 | 1 522 523 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 582 607.00 | 34 582 607.00 | | 34 582 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 225 898.00 | 18 225 898.00 | | 18 225 898.00 |
UP Prêts | 1 553 190 359.00 | 41 431 716.00 | | 1 553 190 359.00 |
UX Autres créances clients | 199 843.00 | | | 199 843.00 |
VB T. V. A. | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
VC Groupe et associés | 398 683 990.00 | | | 398 683 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 242 634.00 | 8 242 634.00 | | 8 242 634.00 |
VI Groupe et associés | 538 161 128.00 | 538 161 128.00 | | 538 161 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 387 136 658.00 | | | 1 387 136 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 883 164.00 | | | 668 883 164.00 |
VP Divers | 229 485.00 | | | 229 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 175 695.00 | 440 417 052.00 | 1 511 758 643.00 | 1 952 175 695.00 |
VW T.V.A. | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 618 805.00 | 611 932 462.00 | 62 382 499.00 | 2 113 618 805.00 |