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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 286 422 231.00 | | 1 286 422 231.00 | 1 286 422 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 422 231.00 | | 1 286 422 231.00 | 1 286 422 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 610.00 | | 547 610.00 | 547 610.00 |
BZ Autres créances | 520 963 908.00 | | 520 963 908.00 | 520 963 908.00 |
CF Disponibilités | 48 431 895.00 | | 48 431 895.00 | 48 431 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 943 413.00 | | 569 943 413.00 | 569 943 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 983 883.00 | | 35 983 883.00 | 35 983 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 349 527.00 | | 1 892 349 527.00 | 1 892 349 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 655 648.00 | 46 655 648.00 | | 46 655 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 872 168.00 | 4 000.00 | | 872 168.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 188.00 | -11 854 042.00 | | 1 495 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 008 239.00 | 29 217 398.00 | | 25 008 239.00 |
DL TOTAL (I) | 74 031 243.00 | 64 023 004.00 | | 74 031 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 157 868.00 | 1 870 270 716.00 | | 1 777 157 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 111 408.00 | | 12 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 013.00 | 41 111.00 | | 79 013.00 |
EA Autres dettes | 5 084 971.00 | 9 811 898.00 | | 5 084 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 983 883.00 | 27 358 620.00 | | 35 983 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 318 285.00 | 1 907 593 753.00 | | 1 818 318 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 349 528.00 | 1 971 616 757.00 | | 1 892 349 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 400.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 886 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 514 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 400 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 023 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 023 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 377 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 110 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 102 585.00 | 15 269 097.00 | | 12 102 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 400 550.00 | 143 238 995.00 | | 116 400 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 392 311.00 | 114 021 597.00 | | 91 392 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 008 239.00 | 29 217 398.00 | | 25 008 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192 978 408.00 | 48 634 684.00 | 209 681 093.00 | 1 192 978 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084 971.00 | 5 084 971.00 | | 5 084 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 983 883.00 | 35 983 883.00 | | 35 983 883.00 |
UP Prêts | 1 286 422 231.00 | 82 755 721.00 | 1 203 666 510.00 | 1 286 422 231.00 |
UX Autres créances clients | 547 610.00 | 547 610.00 | | 547 610.00 |
VB T. V. A. | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
VC Groupe et associés | 520 867 073.00 | 520 867 073.00 | | 520 867 073.00 |
VI Groupe et associés | 584 179 460.00 | 584 179 460.00 | | 584 179 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 742 526.00 | | | 23 742 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 915 936.00 | | | 291 915 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 933 749.00 | 604 267 239.00 | 1 203 666 510.00 | 1 807 933 749.00 |
VW T.V.A. | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 318 285.00 | 673 974 561.00 | 209 681 093.00 | 1 818 318 285.00 |