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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 281 833 088.00 | | 1 281 833 088.00 | 1 281 833 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 833 088.00 | | 1 281 833 088.00 | 1 281 833 088.00 |
BZ Autres créances | 631 145 217.00 | | 631 145 217.00 | 631 145 217.00 |
CF Disponibilités | 33 686 614.00 | | 33 686 614.00 | 33 686 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 831 831.00 | | 664 831 831.00 | 664 831 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 434 876.00 | | 62 434 876.00 | 62 434 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 099 795.00 | | 2 009 099 795.00 | 2 009 099 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 655 648.00 | 46 655 648.00 | | 46 655 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 176 259.00 | 2 122 580.00 | | 3 176 259.00 |
DH Report à nouveau | 272 899.00 | 253 015.00 | | 272 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 370 005.00 | 21 073 563.00 | | 16 370 005.00 |
DL TOTAL (I) | 66 474 811.00 | 70 104 806.00 | | 66 474 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 291 260.00 | 2 023 660 264.00 | | 1 874 291 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 000.00 | 27 550.00 | | 44 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 854.00 | 70 109.00 | | 57 854.00 |
EA Autres dettes | 5 796 994.00 | 46 512 657.00 | | 5 796 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 434 876.00 | 10 719 332.00 | | 62 434 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 624 984.00 | 2 080 989 911.00 | | 1 942 624 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 099 795.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 009 099 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 519.00 | |
GE Autres charges | | | -503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 080 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 146 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 584 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 114 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 698 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 447 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 480 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 110 940.00 | 7 835 246.00 | | 6 110 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 146 278.00 | 109 587 550.00 | | 87 146 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 776 273.00 | 88 513 987.00 | | 70 776 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 370 005.00 | 21 073 563.00 | | 16 370 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 257 302.00 | 14 341 174.00 | 361 673 324.00 | 1 031 257 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796 994.00 | 5 796 994.00 | | 5 796 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 434 876.00 | 62 434 876.00 | | 62 434 876.00 |
UP Prêts | 1 281 833 088.00 | 17 241 307.00 | 1 264 591 781.00 | 1 281 833 088.00 |
VB T. V. A. | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
VC Groupe et associés | 624 244 767.00 | 624 244 767.00 | | 624 244 767.00 |
VI Groupe et associés | 843 033 958.00 | 843 033 958.00 | | 843 033 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 326 527.00 | | | 609 326 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 140 350.00 | | | 876 140 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 828 810.00 | 6 828 810.00 | | 6 828 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 978 305.00 | 648 386 524.00 | 1 264 591 781.00 | 1 912 978 305.00 |
VW T.V.A. | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 624 984.00 | 925 708 856.00 | 361 673 324.00 | 1 942 624 984.00 |