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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 262 973 533.00 | | 1 262 973 533.00 | 1 262 973 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 973 533.00 | | 1 262 973 533.00 | 1 262 973 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 546 516 938.00 | | 546 516 938.00 | 546 516 938.00 |
CF Disponibilités | 330 950 810.00 | | 330 950 810.00 | 330 950 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 467 748.00 | | 877 467 748.00 | 877 467 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 719 332.00 | | 10 719 332.00 | 10 719 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 655 648.00 | 46 655 648.00 | | 46 655 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 122 580.00 | 872 168.00 | | 2 122 580.00 |
DH Report à nouveau | 253 015.00 | 1 495 188.00 | | 253 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 073 563.00 | 25 008 239.00 | | 21 073 563.00 |
DL TOTAL (I) | 70 104 806.00 | 74 031 243.00 | | 70 104 806.00 |
DP Provisions pour risques | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 660 264.00 | 1 777 157 868.00 | | 2 023 660 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 550.00 | 12 550.00 | | 27 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 109.00 | 79 013.00 | | 70 109.00 |
EA Autres dettes | 46 512 657.00 | 5 084 971.00 | | 46 512 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 719 332.00 | 35 983 883.00 | | 10 719 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 989 911.00 | 1 818 318 285.00 | | 2 080 989 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 1 892 349 528.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 371.00 | |
GE Autres charges | | | -731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 653 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 535 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 051 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 587 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 959 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 025 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 561 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 908 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 835 246.00 | 12 102 585.00 | | 7 835 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 587 550.00 | 116 400 550.00 | | 109 587 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 513 987.00 | 91 392 311.00 | | 88 513 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 073 563.00 | 25 008 239.00 | | 21 073 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234 311 820.00 | 21 208 296.00 | 540 786 679.00 | 1 234 311 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 512 657.00 | 46 512 657.00 | | 46 512 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 719 332.00 | 10 719 332.00 | | 10 719 332.00 |
UP Prêts | 1 262 973 533.00 | 23 610 574.00 | 1 239 362 959.00 | 1 262 973 533.00 |
VB T. V. A. | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |
VC Groupe et associés | 546 418 469.00 | 546 418 469.00 | | 546 418 469.00 |
VI Groupe et associés | 789 348 444.00 | 789 348 444.00 | | 789 348 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 230 398.00 | | | 290 230 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 032 121.00 | | | 138 032 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 490 471.00 | 570 127 512.00 | 1 239 362 959.00 | 1 809 490 471.00 |
VW T.V.A. | 70 109.00 | 70 109.00 | | 70 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 989 911.00 | 867 886 387.00 | 540 786 679.00 | 2 080 989 911.00 |