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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 042.00 | 14 887.00 | 5 154.00 | 20 042.00 |
AN Terrains | 13 773.00 | 5 150.00 | 8 622.00 | 13 773.00 |
AP Constructions | 85 191.00 | 56 384.00 | 28 806.00 | 85 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 366.00 | 42 506.00 | 10 859.00 | 53 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 528.00 | 104 675.00 | 17 852.00 | 122 528.00 |
BF Prêts | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 894.00 | 223 605.00 | 85 289.00 | 308 894.00 |
BT Marchandises | 686 604.00 | | 686 604.00 | 686 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 563.00 | 98 732.00 | 408 830.00 | 507 563.00 |
BZ Autres créances | 352 760.00 | | 352 760.00 | 352 760.00 |
CF Disponibilités | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 212.00 | 98 732.00 | 1 511 479.00 | 1 610 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 106.00 | 322 338.00 | 1 596 768.00 | 1 919 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -520 392.00 | -215 338.00 | | -520 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 274.00 | -305 053.00 | | -49 274.00 |
DL TOTAL (I) | -268 416.00 | -219 142.00 | | -268 416.00 |
DP Provisions pour risques | 20 382.00 | 13 792.00 | | 20 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 382.00 | 13 792.00 | | 20 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 184.00 | 593 989.00 | | 4 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 818.00 | 1 075 589.00 | | 1 438 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 682.00 | 209 996.00 | | 178 682.00 |
EA Autres dettes | 172 613.00 | 209 968.00 | | 172 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 803.00 | 2 089 542.00 | | 1 844 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 768.00 | 1 884 192.00 | | 1 596 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 102.00 | 363 760.00 | | 3 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 804.00 | 377.00 | 2 216 181.00 | 2 215 804.00 |
FD Production vendue biens | -8 701.00 | | -8 701.00 | -8 701.00 |
FG Production vendue services | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 988.00 | 377.00 | 2 226 366.00 | 2 225 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 383.00 | 214 021.00 | | 226 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 374.00 | | | 439 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 8 433.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 758.00 | 222 454.00 | | 668 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 196.00 | 113 174.00 | | 68 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 192.00 | | | 359 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 590.00 | 9 920.00 | | 9 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 979.00 | 123 095.00 | | 436 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 779.00 | 99 359.00 | | 231 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -5 933.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 073.00 | 3 363 577.00 | | 2 947 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 348.00 | 3 668 630.00 | | 2 996 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 274.00 | -305 053.00 | | -49 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 838.00 | | 1 226.00 | 837 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 170.00 | 308 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 170.00 | 274 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 802.00 | | 1 226.00 | 803 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 026.00 | 1 861.00 | 14 887.00 | 13 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 792.00 | 9 590.00 | 3 000.00 | 13 792.00 |
6T Sur comptes clients | 101 919.00 | 43 656.00 | 46 843.00 | 101 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 919.00 | 43 656.00 | 46 843.00 | 101 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 711.00 | 53 246.00 | 49 843.00 | 115 711.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 656.00 | 46 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 590.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 818.00 | 1 438 818.00 | | 1 438 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 802.00 | 112 802.00 | | 112 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 613.00 | 172 613.00 | | 172 613.00 |
UP Prêts | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 399 156.00 | | | 399 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
VB T. V. A. | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 137.00 | | | 228 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 026.00 | 754 625.00 | 122 400.00 | 877 026.00 |
VW T.V.A. | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 298.00 | 1 794 298.00 | | 1 794 298.00 |