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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 042.00 | 13 026.00 | 7 016.00 | 20 042.00 |
AN Terrains | 379 852.00 | 84 556.00 | 295 296.00 | 379 852.00 |
AP Constructions | 219 181.00 | 108 822.00 | 110 358.00 | 219 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 366.00 | 40 919.00 | 12 446.00 | 53 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 401.00 | 128 241.00 | 23 160.00 | 151 401.00 |
BF Prêts | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 838.00 | 375 566.00 | 462 271.00 | 837 838.00 |
BT Marchandises | 866 137.00 | | 866 137.00 | 866 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 347.00 | 101 919.00 | 351 427.00 | 453 347.00 |
BZ Autres créances | 181 060.00 | | 181 060.00 | 181 060.00 |
CF Disponibilités | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 840.00 | 101 919.00 | 1 421 920.00 | 1 523 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 678.00 | 477 486.00 | 1 884 192.00 | 2 361 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 338.00 | 3 940.00 | | -215 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 053.00 | -219 279.00 | | -305 053.00 |
DL TOTAL (I) | -219 142.00 | 85 911.00 | | -219 142.00 |
DP Provisions pour risques | 13 792.00 | 8 433.00 | | 13 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 792.00 | 8 433.00 | | 13 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 989.00 | 604 687.00 | | 593 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 589.00 | 1 147 793.00 | | 1 075 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 996.00 | 158 863.00 | | 209 996.00 |
EA Autres dettes | 209 968.00 | 407 487.00 | | 209 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 542.00 | 2 318 832.00 | | 2 089 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 192.00 | 2 413 177.00 | | 1 884 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 076 667.00 | 28 964.00 | 3 105 631.00 | 3 076 667.00 |
FD Production vendue biens | -1 466.00 | | -1 466.00 | -1 466.00 |
FG Production vendue services | 15 237.00 | 350.00 | 15 587.00 | 15 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 439.00 | 29 314.00 | 3 119 753.00 | 3 090 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 021.00 | 261 788.00 | | 214 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 454.00 | 261 788.00 | | 222 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 174.00 | 25 321.00 | | 113 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 920.00 | 10 038.00 | | 9 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 095.00 | 35 360.00 | | 123 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 359.00 | 226 428.00 | | 99 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 933.00 | -6 600.00 | | -5 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 577.00 | 4 793 205.00 | | 3 363 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 630.00 | 5 012 485.00 | | 3 668 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 053.00 | -219 279.00 | | -305 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 644.00 | | 9 147.00 | 857 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 954.00 | 837 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 954.00 | 803 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 544.00 | | 7 497.00 | 12 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 106.00 | | 1 650.00 | 831 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 030.00 | 50 490.00 | 28 955.00 | 354 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 535.00 | 1 490.00 | | 11 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 494.00 | 48 999.00 | 28 955.00 | 342 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 433.00 | 13 792.00 | 8 433.00 | 8 433.00 |
6T Sur comptes clients | 92 611.00 | 9 308.00 | | 92 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 611.00 | 9 308.00 | | 92 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 044.00 | 23 100.00 | 8 433.00 | 101 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 592.00 | 8 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 589.00 | 1 075 589.00 | | 1 075 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 222.00 | 117 222.00 | | 117 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 968.00 | 209 968.00 | | 209 968.00 |
UP Prêts | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 397 327.00 | 397 327.00 | | 397 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VB T. V. A. | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 290.00 | 365 290.00 | | 365 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 698.00 | 167 506.00 | 61 192.00 | 228 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 516 526.00 | | | 1 516 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VP Divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 495.00 | 103 495.00 | | 103 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 356.00 | 639 362.00 | 13 993.00 | 653 356.00 |
VW T.V.A. | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 542.00 | 2 028 350.00 | 61 192.00 | 2 089 542.00 |