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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 4 792.00 | 3 369.00 | 8 162.00 |
AN Terrains | 13 773.00 | 6 057.00 | 7 715.00 | 13 773.00 |
AP Constructions | 80 576.00 | 59 213.00 | 21 362.00 | 80 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 466.00 | 43 692.00 | 8 773.00 | 52 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 984.00 | 95 550.00 | 10 433.00 | 105 984.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 192.00 | 209 307.00 | 57 884.00 | 267 192.00 |
BT Marchandises | 658 723.00 | | 658 723.00 | 658 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 323.00 | 93 868.00 | 315 455.00 | 409 323.00 |
BZ Autres créances | 440 697.00 | | 440 697.00 | 440 697.00 |
CF Disponibilités | 117 129.00 | | 117 129.00 | 117 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 707.00 | 93 868.00 | 1 563 839.00 | 1 657 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 900.00 | 303 176.00 | 1 621 724.00 | 1 924 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -569 666.00 | -520 392.00 | | -569 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 677.00 | -49 274.00 | | 278 677.00 |
DL TOTAL (I) | 10 260.00 | -268 416.00 | | 10 260.00 |
DP Provisions pour risques | 75 382.00 | 20 382.00 | | 75 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 382.00 | 20 382.00 | | 75 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 4 184.00 | | 1 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 687.00 | 50 504.00 | | 13 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 183.00 | 1 438 818.00 | | 1 073 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 159.00 | 178 682.00 | | 144 159.00 |
EA Autres dettes | 203 974.00 | 172 613.00 | | 203 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 081.00 | 1 844 803.00 | | 1 536 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 724.00 | 1 596 768.00 | | 1 621 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 122.00 | 2 032.00 | 1 986 155.00 | 1 984 122.00 |
FD Production vendue biens | -652.00 | | -652.00 | -652.00 |
FG Production vendue services | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 649.00 | 2 032.00 | 1 991 681.00 | 1 989 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 696.00 | 226 383.00 | | 530 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 439 374.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 696.00 | 668 758.00 | | 530 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 235.00 | 68 196.00 | | 94 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 359 192.00 | | 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 049.00 | 9 590.00 | | 61 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 673.00 | 436 979.00 | | 155 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 022.00 | 231 779.00 | | 375 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 178.00 | 2 947 073.00 | | 2 539 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 501.00 | 2 996 348.00 | | 2 260 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 677.00 | -49 274.00 | | 278 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 894.00 | | | 308 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 763.00 | | 6 229.00 | 7 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 763.00 | 33 938.00 | 267 192.00 | 7 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 879.00 | 8 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 058.00 | 252 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 858.00 | | | 274 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 605.00 | 19 252.00 | 33 550.00 | 223 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 887.00 | 1 785.00 | 11 879.00 | 14 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 717.00 | 17 467.00 | 21 670.00 | 208 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 382.00 | 55 000.00 | | 20 382.00 |
6T Sur comptes clients | 98 732.00 | 7 005.00 | 11 870.00 | 98 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 732.00 | 7 005.00 | 11 870.00 | 98 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 114.00 | 62 005.00 | 11 870.00 | 119 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 005.00 | 11 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 183.00 | 723 183.00 | | 1 073 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 548.00 | 66 410.00 | 22 138.00 | 88 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 974.00 | 203 974.00 | | 203 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 296 735.00 | 296 735.00 | | 296 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 587.00 | | 112 588.00 | 112 587.00 |
VB T. V. A. | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VP Divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 994.00 | 389 994.00 | | 389 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 442.00 | 747 624.00 | 118 817.00 | 866 442.00 |
VW T.V.A. | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 394.00 | 1 150 256.00 | 22 138.00 | 1 522 394.00 |