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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 497.00 | 5 627.00 | 1 870.00 | 7 497.00 |
AN Terrains | 16 073.00 | 7 061.00 | 9 011.00 | 16 073.00 |
AP Constructions | 80 576.00 | 64 325.00 | 16 250.00 | 80 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 466.00 | 45 189.00 | 7 276.00 | 52 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 756.00 | 94 187.00 | 7 568.00 | 101 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 494.00 | 216 391.00 | 48 102.00 | 264 494.00 |
BT Marchandises | 731 401.00 | 18 173.00 | 713 228.00 | 731 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 388.00 | 103 773.00 | 497 615.00 | 601 388.00 |
BZ Autres créances | 495 417.00 | | 495 417.00 | 495 417.00 |
CF Disponibilités | 188 105.00 | | 188 105.00 | 188 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 241.00 | 121 946.00 | 1 921 294.00 | 2 043 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 735.00 | 338 338.00 | 1 969 396.00 | 2 307 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 237 500.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 489.00 | -569 666.00 | | -63 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 979.00 | 278 677.00 | | 144 979.00 |
DL TOTAL (I) | 185 239.00 | 10 260.00 | | 185 239.00 |
DP Provisions pour risques | 110 398.00 | 75 382.00 | | 110 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 398.00 | 75 382.00 | | 110 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 483.00 | 1 077.00 | | 98 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 566.00 | 100 000.00 | | 76 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 916.00 | 13 687.00 | | 29 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 774.00 | 1 073 183.00 | | 1 067 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 719.00 | 144 159.00 | | 95 719.00 |
EA Autres dettes | 305 300.00 | 203 974.00 | | 305 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 759.00 | 1 536 081.00 | | 1 673 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 396.00 | 1 621 724.00 | | 1 969 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 307.00 | 11 977.00 | 4 893.00 | 209 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 1 499.00 | 665.00 | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 515.00 | 10 477.00 | 4 228.00 | 204 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 382.00 | 49 400.00 | 14 384.00 | 75 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 173.00 | | |
6T Sur comptes clients | 93 868.00 | 42 128.00 | 32 222.00 | 93 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 868.00 | 60 301.00 | 32 222.00 | 93 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 250.00 | 109 701.00 | 46 606.00 | 169 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 563.00 | 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 774.00 | 717 774.00 | | 1 067 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 300.00 | 305 300.00 | | 305 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
UX Autres créances clients | 476 906.00 | 476 906.00 | | 476 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 482.00 | | 124 482.00 | 124 482.00 |
VB T. V. A. | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 793.00 | 19 417.00 | 77 376.00 | 96 793.00 |
VI Groupe et associés | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 872.00 | 440 872.00 | | 440 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 102.00 | 984 511.00 | 130 591.00 | 1 115 102.00 |
VW T.V.A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 843.00 | 1 216 466.00 | 77 376.00 | 1 643 843.00 |