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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 699 000.00 | 703.00 | 698 297.00 | 699 000.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 137.00 | 703.00 | 898 434.00 | 899 137.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 197 046.00 | | 197 046.00 | 197 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 573.00 | | 197 573.00 | 197 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 710.00 | 703.00 | 1 096 007.00 | 1 096 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 133 175.00 | | | 133 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 189.00 | | | 818 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 093.00 | | | 1 076 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 007.00 | | | 1 096 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205 833.00 | | | 1 205 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205 833.00 | | | 1 205 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 604.00 | | | 347 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 842.00 | | | 347 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857 991.00 | | | 857 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 246.00 | | | 1 260 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 057.00 | | | 442 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 189.00 | | | 818 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 319.00 | | 899 000.00 | 368 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 634.00 | 899 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 182.00 | 899 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 548.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 771.00 | | 899 000.00 | 347 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 703.00 | | |
UG ‐ Financières | | 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 664.00 | 40 527.00 | 160 137.00 | 200 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 932.00 | | | 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 572.00 | | | 14 572.00 |