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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 644 220.00 | 4 206.00 | 640 014.00 | 644 220.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 720.00 | 4 206.00 | 758 514.00 | 762 720.00 |
BZ Autres créances | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
CF Disponibilités | 222 738.00 | | 222 738.00 | 222 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 997.00 | | 283 997.00 | 283 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 717.00 | 4 206.00 | 1 042 511.00 | 1 046 717.00 |
CU Autres participations | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 930 319.00 | | | 930 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 363.00 | | | -11 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 511.00 | | | 1 042 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 511.00 | | | 1 042 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 363.00 | | | -11 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 645.00 | | | 903 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 925.00 | 762 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 925.00 | 762 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 645.00 | | | 903 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 988.00 | 4 206.00 | 6 988.00 | 6 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 988.00 | 4 206.00 | 6 988.00 | 6 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 988.00 | 4 206.00 | 6 988.00 | 6 988.00 |
UG ‐ Financières | | 4 206.00 | 6 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 259.00 | 101 259.00 | 40 000.00 | 141 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
ST Autres comptes | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YW Taxe professionnelle | -462.00 | | | -462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610.00 | | | 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 571.00 | | | 3 571.00 |