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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 745 145.00 | 6 988.00 | 738 157.00 | 745 145.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 645.00 | 6 988.00 | 896 657.00 | 903 645.00 |
BZ Autres créances | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
CF Disponibilités | 95 816.00 | | 95 816.00 | 95 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 680.00 | | 157 680.00 | 157 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 324.00 | 6 988.00 | 1 054 336.00 | 1 061 324.00 |
CU Autres participations | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 928 019.00 | | | 928 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 874.00 | | | 1 053 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 462.00 | | | 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 336.00 | | | 1 054 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462.00 | | | 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 543.00 | | 45 220.00 | 957 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 119.00 | 903 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 119.00 | 903 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 543.00 | | 45 220.00 | 957 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 124.00 | 6 988.00 | 11 124.00 | 11 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 124.00 | 6 988.00 | 11 124.00 | 11 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 124.00 | 6 988.00 | 11 124.00 | 11 124.00 |
UG ‐ Financières | | 6 988.00 | 11 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 864.00 | 101 864.00 | 80 000.00 | 181 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
ST Autres comptes | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206.00 | | | 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910.00 | | | 910.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 042.00 | | | 5 042.00 |