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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 285.00 | 1 196.00 | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 927.00 | 2 975.00 | 11 952.00 | 14 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724 220.00 | 895.00 | 723 325.00 | 724 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 128.00 | 4 155.00 | 774 973.00 | 779 128.00 |
BZ Autres créances | 68 889.00 | | 68 889.00 | 68 889.00 |
CF Disponibilités | 181 419.00 | | 181 419.00 | 181 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 406.00 | | 250 406.00 | 250 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 534.00 | 4 155.00 | 1 025 379.00 | 1 029 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
CU Autres participations | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 930 319.00 | | | 930 319.00 |
DH Report à nouveau | -11 363.00 | | | -11 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 163.00 | | | -26 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 346.00 | | | 1 016 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 379.00 | | | 1 025 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 163.00 | | | -26 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 720.00 | | 196 408.00 | 762 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 762 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 779 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 720.00 | | 180 000.00 | 762 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 260.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 206.00 | 895.00 | 4 206.00 | 4 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 206.00 | 895.00 | 4 206.00 | 4 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 206.00 | 895.00 | 4 206.00 | 4 206.00 |
UG ‐ Financières | | 895.00 | 4 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VC Groupe et associés | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 988.00 | 8 289.00 | 60 698.00 | 68 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
ST Autres comptes | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 822.00 | | | 39 822.00 |