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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 858.00 | 201 077.00 | 266 781.00 | 467 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 113.00 | 99 023.00 | 147 090.00 | 246 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 520.00 | 330 358.00 | 422 162.00 | 752 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 864.00 | 34 572.00 | 291 292.00 | 325 864.00 |
BZ Autres créances | 122 914.00 | | 122 914.00 | 122 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 832.00 | 86.00 | 24 746.00 | 24 832.00 |
CF Disponibilités | 279 323.00 | | 279 323.00 | 279 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 602.00 | 34 658.00 | 774 943.00 | 809 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 122.00 | 365 016.00 | 1 197 106.00 | 1 562 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 120.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 173 042.00 | 73 600.00 | | 173 042.00 |
DH Report à nouveau | | 88 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 908.00 | 26 909.00 | | 200 908.00 |
DL TOTAL (I) | 593 950.00 | 393 042.00 | | 593 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 935.00 | 19 816.00 | | 163 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 315.00 | 3 300.00 | | 8 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 142.00 | 167 742.00 | | 238 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 211.00 | 22 433.00 | | 161 211.00 |
EA Autres dettes | 19 609.00 | 19 499.00 | | 19 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 156.00 | 232 790.00 | | 603 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 106.00 | 625 832.00 | | 1 197 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 220.00 | | 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 753 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 109 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 862 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 905.00 | |
GE Autres charges | | | 7 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 675.00 | 4 961.00 | | 116 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 069.00 | 7 432.00 | | 46 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 606.00 | -2 471.00 | | 70 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 049.00 | 5 512.00 | | 91 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 043.00 | 1 255 551.00 | | 1 987 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 135.00 | 1 228 642.00 | | 1 786 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 908.00 | 26 909.00 | | 200 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 441.00 | | 264 281.00 | 589 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 202.00 | 752 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 202.00 | 713 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 603.00 | | 259 569.00 | 555 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 4 712.00 | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 709.00 | 104 024.00 | 55 375.00 | 281 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 047.00 | 1 211.00 | | 29 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 661.00 | 102 813.00 | 55 375.00 | 252 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 748.00 | | 6 176.00 | 40 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 748.00 | 86.00 | 6 176.00 | 40 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 748.00 | 86.00 | 6 176.00 | 40 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 176.00 | |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 142.00 | 238 142.00 | | 238 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 281 405.00 | | | 281 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
VB T. V. A. | 102 517.00 | | | 102 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 714.00 | 36 514.00 | 127 200.00 | 163 714.00 |
VI Groupe et associés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 109.00 | | | 154 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 824.00 | 466 824.00 | | 466 824.00 |
VW T.V.A. | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 841.00 | 467 642.00 | 127 200.00 | 594 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |