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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 117.00 | 8 941.00 | 4 176.00 | 13 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 874.00 | 220 917.00 | 191 958.00 | 412 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 315.00 | 128 537.00 | 121 779.00 | 250 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 782.00 | 358 395.00 | 327 387.00 | 685 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 744.00 | 37 517.00 | 484 228.00 | 521 744.00 |
BZ Autres créances | 105 188.00 | | 105 188.00 | 105 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 802.00 | 2 506.00 | 34 296.00 | 36 802.00 |
CF Disponibilités | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 960.00 | 40 022.00 | 709 938.00 | 749 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 742.00 | 398 417.00 | 1 037 325.00 | 1 435 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 373 950.00 | 173 042.00 | | 373 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 851.00 | 200 908.00 | | 112 851.00 |
DL TOTAL (I) | 706 801.00 | 593 950.00 | | 706 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 518.00 | 163 935.00 | | 127 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 668.00 | 11 944.00 | | 22 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | 8 315.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 989.00 | 238 142.00 | | 137 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 622.00 | 161 211.00 | | 18 622.00 |
EA Autres dettes | 18 827.00 | 19 609.00 | | 18 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 524.00 | 603 156.00 | | 330 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 325.00 | 1 197 106.00 | | 1 037 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 120.00 | 467 642.00 | | 235 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 221.00 | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 520.00 | | 42 904.00 | 752 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 642.00 | 685 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 440.00 | 13 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 202.00 | 663 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 258.00 | | 4 299.00 | 30 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 970.00 | | 37 422.00 | 713 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | 1 184.00 | 8 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 358.00 | 116 317.00 | 88 280.00 | 330 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 258.00 | 123.00 | 21 440.00 | 30 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 099.00 | 116 193.00 | 66 839.00 | 300 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 572.00 | 2 944.00 | | 34 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86.00 | 2 420.00 | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 658.00 | 5 364.00 | | 34 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 658.00 | 5 364.00 | | 34 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 944.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 989.00 | 137 989.00 | | 137 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
UX Autres créances clients | 477 285.00 | 477 285.00 | | 477 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VB T. V. A. | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 327.00 | 36 823.00 | 90 504.00 | 127 327.00 |
VI Groupe et associés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 088.00 | 652 088.00 | | 652 088.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 624.00 | 235 120.00 | 90 504.00 | 325 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |