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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 729.00 | 414 289.00 | 66 440.00 | 480 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 974.00 | 202 864.00 | 61 110.00 | 263 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 333.00 | 630 270.00 | 137 064.00 | 767 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 904.00 | 40 842.00 | 266 062.00 | 306 904.00 |
BZ Autres créances | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 892.00 | 3 330.00 | 70 562.00 | 73 892.00 |
CF Disponibilités | 921 170.00 | | 921 170.00 | 921 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 857.00 | 44 172.00 | 1 349 686.00 | 1 393 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 191.00 | 674 442.00 | 1 486 749.00 | 2 161 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 531 070.00 | 502 038.00 | | 531 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 462.00 | 29 032.00 | | 144 462.00 |
DL TOTAL (I) | 895 532.00 | 751 070.00 | | 895 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 032.00 | 370 916.00 | | 39 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 15 807.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 448.00 | 175 068.00 | | 321 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 217.00 | 33 251.00 | | 65 217.00 |
EA Autres dettes | 126 602.00 | 5 789.00 | | 126 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 217.00 | 658 395.00 | | 591 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 749.00 | 1 409 465.00 | | 1 486 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | 653.00 | | 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 059.00 | | 27 395.00 | 749 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 120.00 | 767 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 744 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 428.00 | | 24 275.00 | 726 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 513.00 | | 3 120.00 | 9 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 885.00 | 90 177.00 | 1 792.00 | 541 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 807.00 | 1 310.00 | | 11 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 078.00 | 88 867.00 | 1 792.00 | 530 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 790.00 | 1 571.00 | 30.00 | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 631.00 | 1 571.00 | 30.00 | 42 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 631.00 | 1 571.00 | 30.00 | 42 631.00 |
UG ‐ Financières | | 1 571.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 448.00 | 321 448.00 | | 321 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 602.00 | 126 602.00 | | 126 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 258 454.00 | 258 454.00 | | 258 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VB T. V. A. | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 121.00 | 32 457.00 | 5 665.00 | 38 121.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 096.00 | | | 332 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 770.00 | 406 770.00 | | 406 770.00 |
VW T.V.A. | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 217.00 | 585 553.00 | 5 665.00 | 591 217.00 |