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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 117.00 | 11 807.00 | 1 310.00 | 13 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 972.00 | 347 826.00 | 119 146.00 | 466 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 456.00 | 182 251.00 | 77 205.00 | 259 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 059.00 | 541 885.00 | 207 174.00 | 749 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 179.00 | 40 842.00 | 133 337.00 | 174 179.00 |
BZ Autres créances | 94 671.00 | | 94 671.00 | 94 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 421.00 | 1 790.00 | 59 631.00 | 61 421.00 |
CF Disponibilités | 845 625.00 | | 845 625.00 | 845 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 922.00 | 42 631.00 | 1 202 291.00 | 1 244 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 981.00 | 584 516.00 | 1 409 465.00 | 1 993 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 502 038.00 | 486 801.00 | | 502 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 032.00 | 15 237.00 | | 29 032.00 |
DL TOTAL (I) | 751 070.00 | 722 038.00 | | 751 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 916.00 | 90 897.00 | | 370 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 807.00 | 6 777.00 | | 15 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 068.00 | 218 219.00 | | 175 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 251.00 | 59 605.00 | | 33 251.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | 15 238.00 | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 395.00 | 390 736.00 | | 658 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 465.00 | 1 112 775.00 | | 1 409 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 780.00 | 336 837.00 | | 262 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 287.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 800.00 | | 51 258.00 | 697 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 170.00 | | 51 258.00 | 675 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 507.00 | 135 779.00 | 44 400.00 | 450 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 374.00 | 2 149.00 | 716.00 | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 132.00 | 133 629.00 | 43 684.00 | 440 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 617.00 | 3 225.00 | | 37 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 197.00 | 744.00 | 151.00 | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 814.00 | 3 969.00 | 151.00 | 38 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 814.00 | 3 969.00 | 151.00 | 38 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | | |
UG ‐ Financières | | 744.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 068.00 | 175 068.00 | | 175 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VB T. V. A. | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 262.00 | 32 212.00 | 338 051.00 | 370 262.00 |
VI Groupe et associés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 273.00 | 321 273.00 | | 321 273.00 |
VW T.V.A. | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 831.00 | 262 780.00 | 338 051.00 | 600 831.00 |