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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 277.00 | | 190 277.00 | 190 277.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 267.00 | 22 861.00 | 3 406.00 | 26 267.00 |
040 Immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 129.00 | 24 944.00 | 196 185.00 | 221 129.00 |
060 Stock marchandises | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
084 Disponibilités | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
110 Total général Actif | 263 724.00 | 24 944.00 | 238 780.00 | 263 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 960.00 | 225 860.00 | | 251 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283.00 | 360.00 | | 283.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 208.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 287.00 | 226 428.00 | | 252 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 549.00 | 144 944.00 | | 161 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 465.00 | 4 821.00 | | -2 465.00 |
242 Autres charges externes. | 49 881.00 | 49 721.00 | | 49 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 881.00 | | | -7 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | 2 226.00 | | 3 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 348.00 | 39 095.00 | | 40 348.00 |
252 Charges sociales | 6 652.00 | 6 616.00 | | 6 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 405.00 | 1 892.00 | | 1 405.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | 858.00 | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 924.00 | 250 173.00 | | 261 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 638.00 | -23 745.00 | | -9 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 436.00 | 24 535.00 | | 11 436.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 72.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 290.00 | 199.00 | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 365.00 | 520.00 | | 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 352.00 | | | 246 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |