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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 277.00 | | 190 277.00 | 190 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 161.00 | 20 024.00 | 18 136.00 | 38 161.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 438.00 | 20 024.00 | 210 413.00 | 230 438.00 |
060 Stock marchandises | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
110 Total général Actif | 297 352.00 | 20 024.00 | 277 327.00 | 297 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 292.00 | 249 524.00 | | 270 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216.00 | 433.00 | | 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 280.00 | 1 500.00 | | 2 280.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 333.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 025.00 | 251 790.00 | | 273 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 554.00 | 131 705.00 | | 156 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -835.00 | 12 856.00 | | -835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359.00 | 461.00 | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 50 636.00 | 58 685.00 | | 50 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | 3 152.00 | | 2 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 229.00 | 45 705.00 | | 51 229.00 |
252 Charges sociales | 12 624.00 | 6 712.00 | | 12 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 153.00 | 635.00 | | 3 153.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 536.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 983.00 | 260 448.00 | | 276 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 958.00 | -8 658.00 | | -3 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 526.00 | 8 779.00 | | 2 526.00 |
294 Charges financières | 535.00 | | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 060.00 | 121.00 | | -2 060.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 138.00 | | | 211 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |