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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 463.00 | 10 523.00 | 1 941.00 | 12 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 469.00 | 10 523.00 | 209 946.00 | 220 469.00 |
BN En cours de production de biens | 2 574 780.00 | 552 277.00 | 2 022 503.00 | 2 574 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 754 357.00 | 9 918.00 | 744 439.00 | 754 357.00 |
CF Disponibilités | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 957.00 | 562 195.00 | 2 797 762.00 | 3 359 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 426.00 | 572 718.00 | 3 007 708.00 | 3 580 426.00 |
CU Autres participations | 180 080.00 | | 180 080.00 | 180 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -771 548.00 | -738 779.00 | | -771 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 412.00 | -32 768.00 | | -275 412.00 |
DL TOTAL (I) | -1 042 959.00 | -767 548.00 | | -1 042 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918 352.00 | 3 869 606.00 | | 3 918 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 228.00 | 4 411.00 | | 80 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 230.00 | 43 780.00 | | 50 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 667.00 | 3 919 624.00 | | 4 050 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 708.00 | 3 152 077.00 | | 3 007 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
FM Production stockée | | | 74 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 868.00 | 64.00 | | 171 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 868.00 | 64.00 | | 174 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 402.00 | 64.00 | | 54 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 295.00 | 222 221.00 | | 273 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 707.00 | 254 990.00 | | 548 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 412.00 | -32 768.00 | | -275 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 606.00 | | 615.00 | 304 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 208 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 752.00 | 220 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 752.00 | 12 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 391.00 | | 615.00 | 212 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 620.00 | 655.00 | 79 752.00 | 89 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 620.00 | 655.00 | 79 752.00 | 89 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 352 277.00 | 200 000.00 | | 352 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 195.00 | 200 000.00 | | 362 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 195.00 | 200 000.00 | | 362 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310 555.00 | 2 310 555.00 | | 2 310 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VB T. V. A. | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
VC Groupe et associés | 360 026.00 | | | 360 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 797.00 | 1 607 797.00 | | 1 607 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 795.00 | | | 244 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 569.00 | 784 569.00 | | 784 569.00 |
VW T.V.A. | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 667.00 | 4 050 667.00 | | 4 050 667.00 |