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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BN En cours de production de biens | 2 648 880.00 | 1 712 880.00 | 936 000.00 | 2 648 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 669 503.00 | 1 712 880.00 | 956 623.00 | 2 669 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 146.00 | 1 712 880.00 | 960 266.00 | 2 673 146.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 505.00 | -1 622 489.00 | | -40 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 239.00 | 1 581 984.00 | | -150 239.00 |
DL TOTAL (I) | -186 744.00 | -36 505.00 | | -186 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 633.00 | 1 578 188.00 | | 1 145 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 674.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322.00 | 3 189.00 | | 1 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 010.00 | 1 588 927.00 | | 1 147 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 266.00 | 1 552 422.00 | | 960 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 1 850 001.00 | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 388.00 | | | 265 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 847.00 | 1 850 001.00 | | -263 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 260.00 | 1 868 348.00 | | 248 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 498.00 | 286 364.00 | | 398 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 239.00 | 1 581 984.00 | | -150 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 506.00 | | | 194 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 400.00 | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 863.00 | 3 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 463.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 043.00 | | | 182 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 420.00 | 44.00 | | 12 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 420.00 | 44.00 | | 12 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 598 880.00 | 114 000.00 | | 1 598 880.00 |
6T Sur comptes clients | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603 852.00 | 114 000.00 | 4 972.00 | 1 603 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603 852.00 | 114 000.00 | 4 972.00 | 1 603 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 633.00 | 1 145 633.00 | | 1 145 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 010.00 | 1 147 010.00 | | 1 147 010.00 |