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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 463.00 | 11 178.00 | 1 286.00 | 12 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 382.00 | 11 178.00 | 208 204.00 | 219 382.00 |
BN En cours de production de biens | 2 648 880.00 | 1 348 880.00 | 1 300 000.00 | 2 648 880.00 |
BZ Autres créances | 438 740.00 | 9 918.00 | 428 821.00 | 438 740.00 |
CF Disponibilités | 806 381.00 | | 806 381.00 | 806 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 425.00 | 1 358 799.00 | 2 536 627.00 | 3 895 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 807.00 | 1 369 976.00 | 2 744 831.00 | 4 114 807.00 |
CU Autres participations | 178 480.00 | | 178 480.00 | 178 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 959.00 | -771 548.00 | | -1 046 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 323.00 | -275 412.00 | | -249 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 292 282.00 | -1 042 959.00 | | -1 292 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837 589.00 | 3 918 352.00 | | 3 837 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 541.00 | 80 228.00 | | 15 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224.00 | 50 230.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 180 903.00 | | | 180 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 113.00 | 4 050 667.00 | | 4 037 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 831.00 | 3 007 708.00 | | 2 744 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 837 589.00 | | | 3 837 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
FM Production stockée | | | 74 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796 604.00 | |
GE Autres charges | | | 25 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 702 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 544.00 | 171 868.00 | | 18 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 544.00 | 174 868.00 | | 118 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 868.00 | 120 466.00 | | 171 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 468.00 | 120 466.00 | | 173 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 924.00 | 54 402.00 | | -54 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 414.00 | 273 295.00 | | 917 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 737.00 | 548 707.00 | | 1 166 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 323.00 | -275 412.00 | | -249 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 469.00 | | 513.00 | 220 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 206 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 219 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 006.00 | | 513.00 | 208 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523.00 | 655.00 | | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523.00 | 655.00 | | 10 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 552 277.00 | 796 604.00 | | 552 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 195.00 | 796 604.00 | | 562 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 195.00 | 796 604.00 | | 562 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 132 639.00 | 2 132 639.00 | | 2 132 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 903.00 | 180 903.00 | | 180 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VB T. V. A. | 147 540.00 | 147 540.00 | | 147 540.00 |
VC Groupe et associés | 281 281.00 | 281 281.00 | | 281 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 704 950.00 | 1 704 950.00 | | 1 704 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 603.00 | 468 603.00 | | 468 603.00 |