| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 463.00 | 12 420.00 | 44.00 | 12 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 506.00 | 12 420.00 | 182 086.00 | 194 506.00 |
BN En cours de production de biens | 2 648 880.00 | 1 598 880.00 | 1 050 000.00 | 2 648 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 527.00 | 4 972.00 | 6 555.00 | 11 527.00 |
BZ Autres créances | 288 438.00 | | 288 438.00 | 288 438.00 |
CF Disponibilités | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 188.00 | 1 603 852.00 | 1 370 336.00 | 2 974 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 694.00 | 1 616 272.00 | 1 552 422.00 | 3 168 694.00 |
CU Autres participations | 178 480.00 | | 178 480.00 | 178 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 622 489.00 | -1 296 282.00 | | -1 622 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 984.00 | -326 207.00 | | 1 581 984.00 |
DL TOTAL (I) | -36 505.00 | -1 618 489.00 | | -36 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 50.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 188.00 | 3 428 188.00 | | 1 578 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 19 489.00 | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 189.00 | 5 049.00 | | 3 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 927.00 | 3 454 597.00 | | 1 588 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 422.00 | 1 836 108.00 | | 1 552 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 014.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850 001.00 | 2 014.00 | | 1 850 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850 001.00 | -247 986.00 | | 1 850 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 348.00 | 42 694.00 | | 1 868 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 364.00 | 368 901.00 | | 286 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 984.00 | -326 207.00 | | 1 581 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 070.00 | | | 220 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 564.00 | 182 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 564.00 | 194 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 607.00 | | | 207 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 832.00 | 587.00 | | 11 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 832.00 | 587.00 | | 11 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 348 880.00 | 250 000.00 | | 1 348 880.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348 880.00 | 254 972.00 | | 1 348 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 880.00 | 254 972.00 | | 1 348 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
VC Groupe et associés | 281 537.00 | 281 537.00 | | 281 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | 1.00 | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 188.00 | 1 578 188.00 | | 1 578 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |