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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 407.00 | 83 313.00 | 14 094.00 | 97 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 091.00 | 84 763.00 | 14 328.00 | 99 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 400.00 | | 279 400.00 | 279 400.00 |
BZ Autres créances | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CF Disponibilités | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 544.00 | | 534 544.00 | 534 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 636.00 | 84 763.00 | 548 873.00 | 633 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 718.00 | | | 204 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DL TOTAL (I) | 226 195.00 | | | 226 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 678.00 | | | 322 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 873.00 | | | 548 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 034.00 | | | 319 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 268.00 | | 1 385 268.00 | 1 385 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 268.00 | | 1 385 268.00 | 1 385 268.00 |
FM Production stockée | | | 92 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 276.00 | | | -15 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 073.00 | | | 1 491 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 096.00 | | | 1 486 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 543.00 | 18 219.00 | | 66 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 093.00 | 18 219.00 | | 65 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 708.00 | 217 708.00 | | 217 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 279 400.00 | | | 279 400.00 |
VB T. V. A. | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 842.00 | 10 199.00 | 3 643.00 | 13 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 320.00 | 312 320.00 | | 312 320.00 |
VW T.V.A. | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 678.00 | 319 034.00 | 3 643.00 | 322 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
ST Autres comptes | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
YT Sous‐traitance | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 192.00 | | | 214 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 807.00 | | | 167 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 886.00 | | | 259 886.00 |