|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 557.00 | 94 097.00 | 4 460.00 | 98 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 241.00 | 95 547.00 | 4 694.00 | 100 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 649.00 | | 206 649.00 | 206 649.00 |
BZ Autres créances | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CF Disponibilités | 125 358.00 | | 125 358.00 | 125 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 653.00 | | 472 653.00 | 472 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 895.00 | 95 547.00 | 477 347.00 | 572 895.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 695.00 | | | 209 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DL TOTAL (I) | 232 452.00 | | | 232 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 487.00 | | | 170 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 895.00 | | | 244 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 347.00 | | | 477 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 895.00 | | | 244 895.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 592.00 | | 1 220 592.00 | 1 220 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 592.00 | | 1 220 592.00 | 1 220 592.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 784.00 | |
GE Autres charges | | | 15 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 556.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 807.00 | | | 1 142 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 550.00 | | | 1 136 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 091.00 | | 1 150.00 | 99 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 407.00 | | 1 150.00 | 97 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 763.00 | 10 784.00 | | 84 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 313.00 | 10 784.00 | | 83 313.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 206 649.00 | 206 649.00 | | 206 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 965.00 | 226 795.00 | 170.00 | 226 965.00 |
VW T.V.A. | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 895.00 | 244 895.00 | | 244 895.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
ST Autres comptes | 94 168.00 | | | 94 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
YT Sous‐traitance | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 703.00 | | | 219 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 149.00 | | | 187 149.00 |