| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 203.00 | 52 871.00 | 49 331.00 | 102 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 683.00 | 54 321.00 | 49 362.00 | 103 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 331.00 | | 220 331.00 | 220 331.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CF Disponibilités | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 147.00 | | 390 147.00 | 390 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 831.00 | 54 321.00 | 439 510.00 | 493 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 401.00 | | | 217 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 236 443.00 | | | 236 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -336.00 | | | -336.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 066.00 | | | 203 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 510.00 | | | 439 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 066.00 | | | 203 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 560.00 | | 1 159 560.00 | 1 159 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 560.00 | | 1 159 560.00 | 1 159 560.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 263.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 281.00 | | | 1 148 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 739.00 | | | 1 145 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 967.00 | | 44 881.00 | 100 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 164.00 | 103 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 164.00 | 102 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 486.00 | | 44 881.00 | 99 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 221.00 | 15 263.00 | 42 164.00 | 81 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 771.00 | 15 263.00 | 42 164.00 | 79 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | -336.00 | -336.00 | | -336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 220 331.00 | 220 331.00 | | 220 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
VB T. V. A. | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 473.00 | 233 473.00 | | 233 473.00 |
VW T.V.A. | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 066.00 | 203 066.00 | | 203 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
ST Autres comptes | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
YT Sous‐traitance | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 838.00 | | | 169 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 051.00 | | | 174 051.00 |