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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 203.00 | 69 506.00 | 32 696.00 | 102 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 683.00 | 70 956.00 | 32 726.00 | 103 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 645.00 | | 190 645.00 | 190 645.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CF Disponibilités | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 729.00 | | 430 729.00 | 430 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 413.00 | 70 956.00 | 463 456.00 | 534 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 943.00 | | | 219 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 242 727.00 | | | 242 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 728.00 | | | 220 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 456.00 | | | 463 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 251.00 | | | 212 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 090.00 | | 1 365 090.00 | 1 365 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 090.00 | | 1 365 090.00 | 1 365 090.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 635.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 571.00 | | | 1 412 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 287.00 | | | 1 406 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 683.00 | | | 103 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 321.00 | 16 635.00 | | 54 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 871.00 | 16 635.00 | | 52 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 190 645.00 | 190 645.00 | | 190 645.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 850.00 | 19 372.00 | 8 477.00 | 27 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |
VW T.V.A. | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 728.00 | 212 251.00 | 8 477.00 | 220 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
ST Autres comptes | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
YT Sous‐traitance | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 391.00 | | | 122 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 057.00 | | | 143 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 098.00 | | | 192 098.00 |