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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 42 300.00 | 4 230.00 | 38 070.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 3 034.00 | 1 780.00 | 4 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 772.00 | 7 264.00 | 62 508.00 | 69 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
BZ Autres créances | 167 420.00 | | 167 420.00 | 167 420.00 |
CF Disponibilités | 315 660.00 | | 315 660.00 | 315 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 961.00 | | 505 961.00 | 505 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 732.00 | 7 264.00 | 568 469.00 | 575 732.00 |
CU Autres participations | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 274 122.00 | | | 274 122.00 |
DH Report à nouveau | | 110 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 330.00 | 164 103.00 | | 90 330.00 |
DL TOTAL (I) | 529 452.00 | 439 122.00 | | 529 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 4.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 10 351.00 | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 466.00 | 128 955.00 | | 31 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 017.00 | 139 311.00 | | 39 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 469.00 | 578 433.00 | | 568 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 50 000.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 796.00 | 71 569.00 | | 31 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 930.00 | 376 913.00 | | 201 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 600.00 | 212 810.00 | | 111 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 330.00 | 164 103.00 | | 90 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 944.00 | | 828.00 | 68 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 130.00 | | 684.00 | 51 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 814.00 | | 144.00 | 17 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198.00 | 3 066.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | 3 066.00 | | 4 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
UX Autres créances clients | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 420.00 | 167 420.00 | | 167 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 301.00 | 190 301.00 | | 190 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |