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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 42 300.00 | 6 345.00 | 35 955.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 458.00 | 3 989.00 | 2 469.00 | 6 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 844.00 | 10 334.00 | 62 510.00 | 72 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
BZ Autres créances | 354 919.00 | | 354 919.00 | 354 919.00 |
CF Disponibilités | 323 080.00 | | 323 080.00 | 323 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 025.00 | | 716 025.00 | 716 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 869.00 | 10 334.00 | 778 535.00 | 788 869.00 |
CU Autres participations | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 364 452.00 | 274 122.00 | | 364 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 722.00 | 90 330.00 | | 201 722.00 |
DL TOTAL (I) | 731 174.00 | 529 452.00 | | 731 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 583.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 6 950.00 | | 5 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 790.00 | 31 466.00 | | 40 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 361.00 | 39 017.00 | | 47 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 535.00 | 568 469.00 | | 778 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 361.00 | 39 017.00 | | 47 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 130.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 200.00 | -130.00 | | 206 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 801.00 | 31 796.00 | | 38 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 873.00 | 201 930.00 | | 372 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 151.00 | 111 600.00 | | 171 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 722.00 | 90 330.00 | | 201 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 772.00 | | 7 872.00 | 69 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 19 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 72 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 814.00 | | 1 644.00 | 51 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 958.00 | | 6 227.00 | 17 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 264.00 | 3 070.00 | | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 264.00 | 3 070.00 | | 7 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
UX Autres créances clients | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 919.00 | 354 919.00 | | 354 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 946.00 | 392 946.00 | | 392 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |