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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 42 300.00 | 10 575.00 | 31 725.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 062.00 | 7 664.00 | 4 399.00 | 12 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 827.00 | 18 239.00 | 60 588.00 | 78 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 361.00 | | 269 361.00 | 269 361.00 |
BZ Autres créances | 1 010 898.00 | | 1 010 898.00 | 1 010 898.00 |
CF Disponibilités | 709 973.00 | | 709 973.00 | 709 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 232.00 | | 1 990 232.00 | 1 990 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 058.00 | 18 239.00 | 2 050 820.00 | 2 069 058.00 |
CU Autres participations | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 104.00 | 566 174.00 | | 121 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 331.00 | -230 571.00 | | 1 605 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 435.00 | 500 604.00 | | 1 891 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 814.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 6 998.00 | | 7 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 548.00 | 321 775.00 | | 150 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 385.00 | 329 607.00 | | 159 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 820.00 | 830 210.00 | | 2 050 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 385.00 | 329 607.00 | | 159 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 436 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 073 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 180.00 | | | 301 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 180.00 | 493.00 | | 301 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 1 369.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | 1 369.00 | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 113.00 | -876.00 | | 299 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 784.00 | 313 561.00 | | 79 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 832.00 | 274 965.00 | | 1 822 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 501.00 | 505 535.00 | | 217 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 331.00 | -230 571.00 | | 1 605 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 509.00 | | 3 738.00 | 76 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 19 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 78 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 939.00 | | 2 123.00 | 56 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 570.00 | | 1 615.00 | 19 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 064.00 | 4 175.00 | | 14 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 064.00 | 4 175.00 | | 14 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 548.00 | 150 548.00 | | 150 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269 361.00 | 269 361.00 | | 269 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 010 898.00 | 1 010 898.00 | | 1 010 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 259.00 | 1 280 259.00 | | 1 280 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 385.00 | 159 385.00 | | 159 385.00 |