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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 42 300.00 | 12 690.00 | 29 610.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 718.00 | 8 362.00 | 3 356.00 | 11 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 033.00 | 21 052.00 | 79 981.00 | 101 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 717 393.00 | | 717 393.00 | 717 393.00 |
CF Disponibilités | 1 169 860.00 | | 1 169 860.00 | 1 169 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 753.00 | | 1 920 753.00 | 1 920 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 786.00 | 21 052.00 | 2 000 734.00 | 2 021 786.00 |
CU Autres participations | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 150 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 233 435.00 | 121 104.00 | | 233 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 316.00 | 1 605 331.00 | | 71 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 751.00 | 1 891 435.00 | | 1 819 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 320.00 | 1 805.00 | | 136 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | 7 016.00 | | 10 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 776.00 | 150 548.00 | | 33 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 983.00 | 159 385.00 | | 180 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 734.00 | 2 050 820.00 | | 2 000 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 983.00 | 159 385.00 | | 180 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 195.00 | | 366 195.00 | 366 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 195.00 | | 366 195.00 | 366 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 737.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 301 180.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 301 180.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 664.00 | 647.00 | | 142 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 922.00 | 1 420.00 | | 6 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 586.00 | 2 067.00 | | 149 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 584.00 | 299 113.00 | | -149 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 766.00 | 79 784.00 | | 19 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 085.00 | 1 822 832.00 | | 379 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 768.00 | 217 501.00 | | 307 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 316.00 | 1 605 331.00 | | 71 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 827.00 | | 30 068.00 | 78 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 125.00 | 42 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 861.00 | 101 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 58 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 062.00 | | 2 392.00 | 59 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 764.00 | | 27 676.00 | 19 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 239.00 | 3 753.00 | 939.00 | 18 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | 3 753.00 | 939.00 | 18 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VC Groupe et associés | 483 492.00 | | | 483 492.00 |
VI Groupe et associés | 136 320.00 | 136 320.00 | | 136 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 401.00 | | | 171 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 393.00 | 741 393.00 | | 741 393.00 |
VW T.V.A. | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 983.00 | 180 983.00 | | 180 983.00 |