| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 896.00 | 15 506.00 | 12 390.00 | 27 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262.00 | 2 252.00 | 10.00 | 2 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 631.00 | 17 758.00 | 20 872.00 | 38 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 101.00 | 3 728.00 | 54 373.00 | 58 101.00 |
BZ Autres créances | 31 521.00 | 1 864.00 | 29 657.00 | 31 521.00 |
CF Disponibilités | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 234.00 | 5 592.00 | 123 642.00 | 129 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 865.00 | 23 350.00 | 144 514.00 | 167 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 925.00 | -76 748.00 | | -108 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 696.00 | -32 177.00 | | 20 696.00 |
DL TOTAL (I) | -66 229.00 | -86 925.00 | | -66 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 003.00 | 30 786.00 | | 20 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 32 691.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | 43 298.00 | | 21 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 174.00 | 40 391.00 | | 13 174.00 |
EA Autres dettes | 122 775.00 | 133 765.00 | | 122 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 119.00 | 26 447.00 | | 32 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 743.00 | 307 378.00 | | 210 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 514.00 | 220 453.00 | | 144 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 743.00 | 287 378.00 | | 198 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 514.00 | 62 425.00 | | 39 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 378.00 | 62 425.00 | | 42 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 953.00 | 18 851.00 | | 4 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953.00 | 46 604.00 | | 4 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 424.00 | 15 822.00 | | 37 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 614.00 | 252 684.00 | | 215 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 918.00 | 284 861.00 | | 194 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 696.00 | -32 177.00 | | 20 696.00 |