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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 896.00 | 23 257.00 | 19 639.00 | 42 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 662.00 | 3 450.00 | 1 212.00 | 4 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 213.00 | 26 707.00 | 28 507.00 | 55 213.00 |
BT Marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 471.00 | 2 693.00 | 48 778.00 | 51 471.00 |
BZ Autres créances | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
CF Disponibilités | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 023.00 | 2 693.00 | 137 330.00 | 140 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 237.00 | 29 400.00 | 165 837.00 | 195 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
DH Report à nouveau | | -88 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 816.00 | 159 773.00 | | -4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 88 728.00 | 93 544.00 | | 88 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 012.00 | 12 002.00 | | 19 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 1 897.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 065.00 | 23 802.00 | | 17 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 167.00 | 6 676.00 | | 8 167.00 |
EA Autres dettes | 30 834.00 | 30 426.00 | | 30 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 108.00 | 74 803.00 | | 77 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 837.00 | 168 348.00 | | 165 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 049.00 | 70 803.00 | | 65 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 716.00 | | 66 716.00 | 66 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 716.00 | | 66 716.00 | 66 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 1 361.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 1 361.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 179 927.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 920.00 | 286 796.00 | | 66 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 736.00 | 127 022.00 | | 71 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 816.00 | 159 773.00 | | -4 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 825.00 | 89 943.00 | | 57 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 122.00 | | 15 171.00 | 40 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 7 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 55 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 558.00 | | 15 000.00 | 32 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 564.00 | | 171.00 | 7 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 081.00 | 4 626.00 | | 22 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 081.00 | 4 626.00 | | 22 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VB T. V. A. | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VC Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 6 940.00 | 12 060.00 | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 679.00 | 107 679.00 | | 107 679.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 108.00 | 65 049.00 | 12 060.00 | 77 108.00 |