| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 567.00 | 31 934.00 | 15 633.00 | 47 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 260.00 | 4 316.00 | 4 943.00 | 9 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 987.00 | 36 250.00 | 23 737.00 | 59 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BT Marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 439.00 | 2 693.00 | 120 746.00 | 123 439.00 |
BZ Autres créances | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CF Disponibilités | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 201.00 | 2 693.00 | 215 508.00 | 218 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 188.00 | 38 943.00 | 239 245.00 | 278 188.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
DH Report à nouveau | -4 816.00 | | | -4 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 019.00 | -4 816.00 | | 24 019.00 |
DL TOTAL (I) | 112 748.00 | 88 728.00 | | 112 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 140.00 | 19 012.00 | | 30 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | 2 030.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | 17 065.00 | | 21 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 099.00 | 8 167.00 | | 17 099.00 |
EA Autres dettes | 55 201.00 | 30 834.00 | | 55 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 497.00 | 77 108.00 | | 126 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 245.00 | 165 837.00 | | 239 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 318.00 | 65 049.00 | | 99 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 364.00 | 76.00 | | 6 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 364.00 | 76.00 | | 6 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | -76.00 | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 941.00 | 66 920.00 | | 53 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 922.00 | 71 736.00 | | 29 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 019.00 | -4 816.00 | | 24 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 216.00 | | 9 269.00 | 55 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 498.00 | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 498.00 | 59 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 558.00 | | 9 269.00 | 47 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 707.00 | 9 543.00 | | 26 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 707.00 | 9 543.00 | | 26 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
UX Autres créances clients | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VC Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 132.00 | 2 953.00 | 25 024.00 | 30 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 535.00 | 144 535.00 | | 144 535.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 497.00 | 99 318.00 | 25 024.00 | 126 497.00 |