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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 851.00 | 2 549.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 792.00 | 22 907.00 | 4 885.00 | 27 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 289.00 | 50 937.00 | 107 352.00 | 158 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 824.00 | 77 874.00 | 144 950.00 | 222 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 421.00 | | 295 421.00 | 295 421.00 |
BN En cours de production de biens | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 130.00 | 6 031.00 | 297 098.00 | 303 130.00 |
BZ Autres créances | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
CF Disponibilités | 258 702.00 | | 258 702.00 | 258 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 782.00 | 6 031.00 | 904 750.00 | 910 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 606.00 | 83 906.00 | 1 049 700.00 | 1 133 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 342 319.00 | 337 003.00 | | 342 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 421.00 | 5 316.00 | | 171 421.00 |
DL TOTAL (I) | 546 740.00 | 375 319.00 | | 546 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 647.00 | 228 490.00 | | 184 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 085.00 | 112 610.00 | | 182 085.00 |
EA Autres dettes | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 335.00 | 3 335.00 | | 28 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 960.00 | 376 185.00 | | 502 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 700.00 | 751 504.00 | | 1 049 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 319.00 | 376 185.00 | | 449 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 510.00 | | 99 343.00 | 173 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 029.00 | 222 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 029.00 | 186 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 767.00 | | 99 343.00 | 136 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 381.00 | 19 522.00 | 50 029.00 | 108 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 213.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 563.00 | 19 309.00 | 50 029.00 | 104 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | 1 651.00 | | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 065.00 | 1 651.00 | 1 685.00 | 6 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 065.00 | 1 651.00 | 1 685.00 | 6 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 651.00 | 1 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 647.00 | 184 647.00 | | 184 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
UX Autres créances clients | 295 910.00 | | | 295 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VB T. V. A. | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 884.00 | 23 243.00 | 53 641.00 | 76 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 733.00 | | | 109 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 968.00 | 375 968.00 | | 375 968.00 |
VW T.V.A. | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 960.00 | 449 319.00 | 53 641.00 | 502 960.00 |