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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 1 488.00 | 1 912.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 337.00 | 31 980.00 | 3 356.00 | 35 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 058.00 | 165 519.00 | 54 539.00 | 220 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 933.00 | 202 962.00 | 89 971.00 | 292 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 547.00 | | 408 547.00 | 408 547.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 848.00 | 15 750.00 | 500 098.00 | 515 848.00 |
BZ Autres créances | 233 337.00 | | 233 337.00 | 233 337.00 |
CF Disponibilités | 768 959.00 | | 768 959.00 | 768 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 926 691.00 | 15 750.00 | 1 910 941.00 | 1 926 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 624.00 | 218 713.00 | 2 000 911.00 | 2 219 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 715 815.00 | 555 986.00 | | 715 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 245.00 | 259 829.00 | | 309 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 060.00 | 848 815.00 | | 1 058 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 849.00 | 57 943.00 | | 41 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 315.00 | 97 572.00 | | 146 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 823.00 | 275 384.00 | | 583 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 045.00 | 167 959.00 | | 166 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 851.00 | 598 858.00 | | 942 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 911.00 | 1 447 672.00 | | 2 000 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 959.00 | 569 607.00 | | 928 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 859.00 | | 4 074.00 | 288 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 321.00 | | 4 074.00 | 251 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 247.00 | 41 715.00 | | 161 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | 539.00 | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 324.00 | 41 176.00 | | 156 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 823.00 | 583 823.00 | | 583 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
UX Autres créances clients | 496 966.00 | 496 966.00 | | 496 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VB T. V. A. | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 849.00 | 27 957.00 | 13 892.00 | 41 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 911.00 | 181 911.00 | | 181 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 348.00 | 779 348.00 | | 779 348.00 |
VW T.V.A. | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 537.00 | 782 645.00 | 13 892.00 | 796 537.00 |