| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 1 062.00 | 2 337.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 132.00 | 26 186.00 | 3 946.00 | 30 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 463.00 | 85 057.00 | 80 406.00 | 165 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 339.00 | 115 487.00 | 116 852.00 | 232 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 501.00 | | 315 501.00 | 315 501.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 884.00 | 4 380.00 | 537 503.00 | 541 884.00 |
BZ Autres créances | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
CF Disponibilités | 383 865.00 | | 383 865.00 | 383 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 280.00 | 4 380.00 | 1 294 900.00 | 1 299 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 619.00 | 119 867.00 | 1 411 752.00 | 1 531 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 413 740.00 | 342 319.00 | | 413 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 246.00 | 171 421.00 | | 282 246.00 |
DL TOTAL (I) | 728 986.00 | 546 740.00 | | 728 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 642.00 | 76 884.00 | | 53 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 338.00 | 184 647.00 | | 303 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 239.00 | 182 085.00 | | 244 239.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 31 009.00 | | 1 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 765.00 | 502 960.00 | | 682 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 752.00 | 1 049 700.00 | | 1 411 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 611.00 | 449 319.00 | | 652 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 824.00 | | 9 515.00 | 222 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 081.00 | | 9 515.00 | 186 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 874.00 | 37 613.00 | | 77 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 213.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 843.00 | 37 400.00 | | 73 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 031.00 | | 1 651.00 | 6 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 031.00 | | 1 651.00 | 6 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 031.00 | | 1 651.00 | 6 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 338.00 | 303 338.00 | | 303 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
UX Autres créances clients | 536 645.00 | 536 645.00 | | 536 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 642.00 | 23 488.00 | 30 154.00 | 53 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 077.00 | 630 077.00 | | 630 077.00 |
VW T.V.A. | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 170.00 | 573 016.00 | 30 154.00 | 603 170.00 |