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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 648.00 | 327.00 | 3 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 1 276.00 | 2 124.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 623.00 | 29 492.00 | 5 131.00 | 34 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 698.00 | 126 831.00 | 89 867.00 | 216 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 859.00 | 161 247.00 | 127 612.00 | 288 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 805.00 | | 264 805.00 | 264 805.00 |
BN En cours de production de biens | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 663.00 | 15 750.00 | 522 912.00 | 538 663.00 |
BZ Autres créances | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
CF Disponibilités | 458 565.00 | | 458 565.00 | 458 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 810.00 | 15 750.00 | 1 320 060.00 | 1 335 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 670.00 | 176 998.00 | 1 447 672.00 | 1 624 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 555 986.00 | 413 740.00 | | 555 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 829.00 | 282 246.00 | | 259 829.00 |
DL TOTAL (I) | 848 815.00 | 728 986.00 | | 848 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 943.00 | 53 642.00 | | 57 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 572.00 | 79 595.00 | | 97 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 384.00 | 303 338.00 | | 275 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 959.00 | 244 239.00 | | 167 959.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 858.00 | 682 765.00 | | 598 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 672.00 | 1 411 752.00 | | 1 447 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 607.00 | 652 611.00 | | 569 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 339.00 | | 56 521.00 | 232 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | 795.00 | 6 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 595.00 | | 55 726.00 | 195 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 487.00 | 45 760.00 | | 115 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | 681.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 244.00 | 45 080.00 | | 111 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | 11 370.00 | | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | 11 370.00 | | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 380.00 | 11 370.00 | | 4 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 384.00 | 275 384.00 | | 275 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
UX Autres créances clients | 519 780.00 | 519 780.00 | | 519 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VB T. V. A. | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 943.00 | 28 692.00 | 29 251.00 | 57 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 647.00 | 625 647.00 | | 625 647.00 |
VW T.V.A. | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 286.00 | 472 035.00 | 29 251.00 | 501 286.00 |