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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 007.00 | 46 897.00 | 137 109.00 | 184 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 944.00 | 130 395.00 | 41 549.00 | 171 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 392.00 | 83 060.00 | 134 333.00 | 217 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 518.00 | | 259 518.00 | 259 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 361.00 | 260 352.00 | 574 009.00 | 834 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BT Marchandises | 760 400.00 | | 760 400.00 | 760 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 076.00 | 141 756.00 | 75 320.00 | 217 076.00 |
BZ Autres créances | 100 573.00 | | 100 573.00 | 100 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 300.00 | 141 756.00 | 949 544.00 | 1 091 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 661.00 | 402 109.00 | 1 523 552.00 | 1 925 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 264 645.00 | 237 094.00 | | 264 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 622.00 | 27 551.00 | | 44 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 697.00 | 8 751.00 | | 7 697.00 |
DL TOTAL (I) | 343 364.00 | 299 796.00 | | 343 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 231.00 | 66 612.00 | | 70 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 201.00 | 349 432.00 | | 729 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 557.00 | 192 070.00 | | 202 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 200.00 | 239 125.00 | | 178 200.00 |
EA Autres dettes | | 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 189.00 | 847 927.00 | | 1 180 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 552.00 | 1 147 723.00 | | 1 523 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 516 823.00 | 115 813.00 | 632 636.00 | 516 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 823.00 | 115 813.00 | 632 636.00 | 516 823.00 |
FM Production stockée | | | 249 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 742.00 | 23 481.00 | | 15 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054.00 | 3 304.00 | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 797.00 | 26 786.00 | | 16 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 2 129.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 4 735.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 753.00 | 22 051.00 | | 16 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 943.00 | 1 682 969.00 | | 1 267 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 321.00 | 1 655 418.00 | | 1 223 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 622.00 | 27 551.00 | | 44 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 201.00 | 655 306.00 | | 729 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 557.00 | 202 557.00 | | 202 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 231.00 | 17 695.00 | 35 559.00 | 70 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 916.00 | 323 416.00 | 1 500.00 | 324 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 189.00 | 1 053 758.00 | 35 559.00 | 1 180 189.00 |