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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 203.00 | 144 430.00 | 155 774.00 | 300 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 041.00 | 175 521.00 | 50 520.00 | 226 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 768.00 | 189 345.00 | 211 423.00 | 400 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 915.00 | 509 296.00 | 429 618.00 | 938 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BT Marchandises | 1 126 350.00 | 53 000.00 | 1 073 350.00 | 1 126 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 085.00 | 141 756.00 | 219 329.00 | 361 085.00 |
BZ Autres créances | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
CF Disponibilités | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 118.00 | 194 756.00 | 1 416 362.00 | 1 611 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 033.00 | 704 053.00 | 1 845 980.00 | 2 550 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 219 186.00 | 214 318.00 | | 219 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 633.00 | 4 868.00 | | 53 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 533.00 | 5 588.00 | | 4 533.00 |
DL TOTAL (I) | 303 752.00 | 251 174.00 | | 303 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 738.00 | 44 446.00 | | 35 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 983.00 | 849 094.00 | | 885 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 596.00 | 288 646.00 | | 279 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 612.00 | 244 896.00 | | 281 612.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 11 800.00 | | 6 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 228.00 | 1 438 882.00 | | 1 542 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 980.00 | 1 690 056.00 | | 1 845 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 788.00 | 77 708.00 | 1 200.00 | 432 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 788.00 | 77 708.00 | 1 200.00 | 432 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 53 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 141 756.00 | | | 141 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 756.00 | 53 000.00 | | 141 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 756.00 | 53 000.00 | | 141 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 983.00 | 885 983.00 | | 885 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 596.00 | 279 596.00 | | 279 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 612.00 | 281 612.00 | | 281 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 738.00 | 9 215.00 | 26 523.00 | 35 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 233.00 | 443 233.00 | | 443 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 233.00 | 443 233.00 | | 443 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 228.00 | 1 515 705.00 | 26 523.00 | 1 542 228.00 |